Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lovable Lingerie Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 135 | 90 | 11 | -41 | -25 | -35 | -74 | -58 | 57 |
| Ændring (%) | 138,90 | -33,25 | -87,48 | -466,57 | -39,59 | 38,88 | 112,15 | -21,07 | -198,52 | |
| % af pengestrømmen | -352,22 | -125,07 | 614,12 | -213,23 | 192,82 | -367,20 | 922,54 | 873,29 | -6.694,59 | 1.209,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -145 | -69 | -24 | 4 | 21 | 46 | 50 | 44 | -68 |
| Ændring (%) | 210,02 | -52,62 | -65,71 | -118,83 | 367,68 | 122,73 | 9,03 | -12,03 | -254,11 | |
| % af pengestrømmen | 291,09 | 134,14 | -467,50 | 444,66 | -20,66 | 304,58 | -1.227,27 | -597,06 | 5.101,27 | -1.441,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -98 | -7 | 7 | 15 | 11 | -15 | 15 | 15 | 9 |
| Ændring (%) | 279,70 | -93,03 | -201,64 | 122,58 | -28,51 | -237,56 | -197,59 | -1,08 | -36,12 | |
| % af pengestrømmen | 161,13 | 90,93 | -46,62 | -131,43 | -72,16 | 162,63 | 404,73 | -176,24 | 1.693,33 | 198,31 |
| Cash Flow | -16 | -108 | 15 | -5 | -21 | 7 | -4 | -8 | 1 | 5 |
| Ændring (%) | 572,79 | -113,59 | -136,05 | 305,38 | -131,72 | -155,28 | 124,11 | -110,30 | 445,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
