Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lloyds Metals and Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.343 | -782 | -1.895 | -5.164 | 4.505 | 17.010 | 9.540 | 12.053 | -3.775 |
| Ændring (%) | -41,77 | 142,28 | 172,54 | -187,23 | 277,58 | -43,92 | 26,35 | -131,32 | |
| % af pengestrømmen | 1.798,84 | -586,72 | -1.314,80 | -3.734,20 | -3.119,88 | -6.806,88 | 174,75 | 3.226,28 | 79,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -845 | -574 | -2.094 | -6.123 | -11.570 | -17.254 | -24.922 | -39.760 | -49.898 |
| Ændring (%) | -32,14 | 265,15 | 192,38 | 88,97 | 49,12 | 44,44 | 59,53 | 25,50 | |
| % af pengestrømmen | 1.131,95 | -430,23 | -1.453,04 | -4.427,11 | 8.012,67 | 6.904,40 | -456,55 | -10.642,26 | 1.044,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.114 | 1.489 | 4.136 | 11.425 | 6.921 | -6 | 20.842 | 28.080 | 43.698 |
| Ændring (%) | -29,56 | 177,78 | 176,25 | -39,43 | -100,09 | -336.259,68 | 34,73 | 55,62 | |
| % af pengestrømmen | -2.830,79 | 1.116,95 | 2.869,71 | 8.261,24 | -4.792,66 | 2,48 | 381,80 | 7.515,98 | -914,55 |
| Cash Flow | -75 | 133 | 144 | 138 | -144 | -250 | 5.459 | 374 | -4.778 |
| Ændring (%) | -278,53 | 8,12 | -4,04 | -204,41 | 73,06 | -2.284,43 | -93,16 | -1.378,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
