Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lloyds Luxuries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | -9 | -34 | -59 | -69 | -37 | -5 | -5 | -165 | -326 | -142 | 41 |
| Ændring (%) | -127,63 | 285,84 | 74,08 | 18,35 | -46,31 | -86,24 | -7,02 | 3.372,67 | 97,12 | -56,36 | -129,16 | |
| % af pengestrømmen | 534,66 | 151,94 | -2.727,17 | -713,69 | -286,06 | -57,47 | -4,86 | -9,40 | 1.162,16 | 411,97 | 253,17 | -124,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100 | -136 | -140 | -144 | 80 | 80 | 79 | -56 | 90 | 236 | 79 | -78 |
| Ændring (%) | 35,34 | 3,12 | 3,03 | -155,66 | -0,66 | -0,66 | -171,06 | -259,24 | 162,80 | -66,55 | -198,99 | |
| % af pengestrømmen | -1.702,59 | 2.370,12 | -11.370,03 | -1.760,97 | 331,94 | 123,39 | 75,39 | -111,36 | -631,42 | -298,41 | -140,55 | 235,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 75 | 139 | 175 | 211 | 13 | 22 | 31 | 112 | 61 | 11 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | 85,71 | 26,00 | 20,64 | -93,79 | 68,34 | 40,60 | 260,28 | -45,20 | -82,49 | -33,94 | -51,39 | |
| % af pengestrømmen | 1.267,93 | -2.422,05 | 14.197,16 | 2.574,65 | 54,11 | 34,09 | 29,48 | 220,75 | -430,73 | -13,56 | -12,62 | -10,36 |
| Cash Flow | 6 | -6 | 1 | 8 | 24 | 65 | 105 | 51 | -14 | -79 | -56 | -33 |
| Ændring (%) | -197,22 | -121,50 | 565,21 | 195,28 | 167,25 | 62,58 | -51,89 | -128,08 | 456,07 | -28,99 | -40,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
