Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liberty Shoes Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.524 | 336 | 257 | 379 | 481 | 940 | 944 | 882 | 839 | 745 |
| Ændring (%) | -77,96 | -23,41 | 47,21 | 26,95 | 95,46 | 0,40 | -6,57 | -4,79 | -11,25 | |
| % af pengestrømmen | -37.163,76 | 2.991,68 | -513,23 | -5.109,75 | 17.498,58 | 34.066,07 | 33.464,15 | 8.774,61 | -23.501,23 | 11.916,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.222 | -91 | -83 | -87 | -179 | -557 | -531 | -444 | -492 | -442 |
| Ændring (%) | -92,58 | -8,67 | 5,14 | 105,47 | 211,19 | -4,66 | -16,33 | 10,78 | -10,20 | |
| % af pengestrømmen | 29.783,62 | -807,57 | 165,20 | 1.174,65 | -6.510,95 | -20.180,94 | -18.823,37 | -4.420,10 | 13.774,55 | -7.067,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -328 | -241 | -225 | -304 | -309 | -387 | -404 | -432 | -354 | -299 |
| Ændring (%) | -26,49 | -6,70 | 35,36 | 1,59 | 25,20 | 4,41 | 7,03 | -18,19 | -15,50 | |
| % af pengestrømmen | 7.988,11 | -2.144,75 | 448,19 | 4.102,87 | -11.243,74 | -14.021,38 | -14.322,98 | -4.302,32 | 9.900,70 | -4.779,94 |
| Cash Flow | -4 | 11 | -50 | -7 | 3 | 3 | 3 | 10 | -4 | 6 |
| Ændring (%) | -373,79 | -546,47 | -85,21 | -137,07 | 0,40 | 2,21 | 256,31 | -135,55 | -275,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
