Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liberty Shoes Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 257 | 379 | 481 | 940 | 944 | 882 | 839 | 745 | 826 |
| Ændring (%) | 47,21 | 26,95 | 95,46 | 0,40 | -6,57 | -4,79 | -11,25 | 10,91 | |
| % af pengestrømmen | -513,23 | -5.109,75 | 17.498,58 | 34.066,07 | 33.464,15 | 8.774,61 | -23.501,23 | 11.916,01 | -259.828,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83 | -87 | -179 | -557 | -531 | -444 | -492 | -442 | -481 |
| Ændring (%) | 5,14 | 105,47 | 211,19 | -4,66 | -16,33 | 10,78 | -10,20 | 8,93 | |
| % af pengestrømmen | 165,20 | 1.174,65 | -6.510,95 | -20.180,94 | -18.823,37 | -4.420,10 | 13.774,55 | -7.067,40 | 151.361,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -225 | -304 | -309 | -387 | -404 | -432 | -354 | -299 | -344 |
| Ændring (%) | 35,36 | 1,59 | 25,20 | 4,41 | 7,03 | -18,19 | -15,50 | 15,14 | |
| % af pengestrømmen | 448,19 | 4.102,87 | -11.243,74 | -14.021,38 | -14.322,98 | -4.302,32 | 9.900,70 | -4.779,94 | 108.200,00 |
| Cash Flow | -50 | -7 | 3 | 3 | 3 | 10 | -4 | 6 | -0 |
| Ændring (%) | -85,21 | -137,07 | 0,40 | 2,21 | 256,31 | -135,55 | -275,03 | -105,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
