Pengestrømsopgørelse (TTM)
Libas Consumer Products Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | -5 | -131 | -92 | -30 | -1 | 91 | 4 | -70 |
| Ændring (%) | -107,62 | 2.604,51 | -30,13 | -66,74 | -96,92 | -9.802,77 | -95,25 | -1.726,15 | |
| % af pengestrømmen | -207,25 | -50,18 | -301,53 | -389,60 | -370,63 | 59,68 | 131,92 | -18,50 | 88,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Ændring (%) | -24,78 | -70,25 | 6,48 | -60,16 | -84,12 | 614,42 | -4,23 | 482,46 | |
| % af pengestrømmen | -46,54 | 111,19 | 7,35 | 14,47 | 16,49 | -13,69 | 2,23 | -6,30 | -10,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -108 | 4 | 171 | 112 | 37 | -1 | -24 | -29 | -18 |
| Ændring (%) | -103,47 | 4.448,61 | -34,82 | -66,58 | -102,27 | 2.678,63 | 23,89 | -38,61 | |
| % af pengestrømmen | 353,80 | 39,00 | 394,18 | 475,12 | 454,15 | 53,95 | -34,15 | 124,80 | 22,49 |
| Cash Flow | -31 | 10 | 43 | 23 | 8 | -2 | 69 | -23 | -80 |
| Ændring (%) | -131,49 | 350,08 | -45,92 | -65,04 | -119,12 | -4.489,55 | -133,90 | 240,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
