Pengestrømsopgørelse (TTM)
Le Merite Exports Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -221 | -440 | -185 | 68 | 111 | -231 | -572 | 2 | 86 | 171 | -123 |
| Ændring (%) | 98,57 | -57,90 | -136,48 | 64,06 | -308,13 | 148,05 | -100,30 | 4.952,90 | 98,02 | -171,95 | |
| % af pengestrømmen | -873,87 | -15.170,67 | -94,21 | 17,31 | 32,82 | -173,46 | 798,09 | 5,76 | 104,44 | 126,03 | -139,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -19 | -14 | -9 | -73 | -80 | -87 | -17 | -11 | -6 | -35 |
| Ændring (%) | 1.260,42 | -26,93 | -35,07 | 695,30 | 9,28 | 8,49 | -80,91 | -31,98 | -47,02 | 480,89 | |
| % af pengestrømmen | -5,62 | -668,94 | -7,21 | -2,36 | -21,67 | -60,14 | 121,03 | -55,87 | -13,64 | -4,41 | -39,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 248 | 462 | 396 | 332 | 300 | 443 | 587 | 44 | 8 | -29 | 246 |
| Ændring (%) | 85,99 | -14,27 | -16,18 | -9,59 | 47,87 | 32,37 | -92,42 | -82,92 | -485,57 | -938,76 | |
| % af pengestrømmen | 979,50 | 15.926,98 | 201,42 | 85,05 | 88,85 | 333,60 | -819,12 | 150,11 | 9,20 | -21,63 | 278,58 |
| Cash Flow | 25 | 3 | 196 | 390 | 338 | 133 | -72 | 30 | 83 | 135 | 88 |
| Ændring (%) | -88,56 | 6.679,12 | 98,52 | -13,47 | -60,62 | -153,91 | -141,35 | 178,52 | 64,10 | -34,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
