Pengestrømsopgørelse (TTM)
Le Merite Exports Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -440 | -185 | 68 | 111 | -231 | -572 | 2 | 86 | 171 | -123 | -76 | -30 |
| Ændring (%) | -57,90 | -136,48 | 64,06 | -308,13 | 148,05 | -100,30 | 4.952,90 | 98,02 | -171,95 | -37,72 | -60,56 | |
| % af pengestrømmen | -15.170,67 | -94,21 | 17,31 | 32,82 | -173,46 | 798,09 | 5,76 | 104,44 | 126,03 | -139,27 | 1.453,45 | 30,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -14 | -9 | -73 | -80 | -87 | -17 | -11 | -6 | -35 | -69 | -104 |
| Ændring (%) | -26,93 | -35,07 | 695,30 | 9,28 | 8,49 | -80,91 | -31,98 | -47,02 | 480,89 | 99,58 | 49,89 | |
| % af pengestrømmen | -668,94 | -7,21 | -2,36 | -21,67 | -60,14 | 121,03 | -55,87 | -13,64 | -4,41 | -39,30 | 1.314,42 | 105,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 462 | 396 | 332 | 300 | 443 | 587 | 44 | 8 | -29 | 246 | 140 | 35 |
| Ændring (%) | -14,27 | -16,18 | -9,59 | 47,87 | 32,37 | -92,42 | -82,92 | -485,57 | -938,76 | -42,85 | -74,97 | |
| % af pengestrømmen | 15.926,98 | 201,42 | 85,05 | 88,85 | 333,60 | -819,12 | 150,11 | 9,20 | -21,63 | 278,58 | -2.667,88 | -35,60 |
| Cash Flow | 3 | 196 | 390 | 338 | 133 | -72 | 30 | 83 | 135 | 88 | -5 | -99 |
| Ændring (%) | 6.679,12 | 98,52 | -13,47 | -60,62 | -153,91 | -141,35 | 178,52 | 64,10 | -34,89 | -105,97 | 1.775,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
