Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lorenzini Apparels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 16 | 31 | 20 | 23 | 129 | -50 |
| Ændring (%) | -27,40 | -41,94 | 4,25 | 24,44 | 265,83 | 93,81 | -36,89 | 15,52 | 469,58 | -138,31 | |
| % af pengestrømmen | 204,62 | 796,71 | -137,57 | -85,69 | -86,83 | 5.421,51 | 631,43 | -311,19 | 564,63 | 107,19 | -4.166,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -8 | -6 | -5 | -5 | -6 | -8 | -13 | -88 | -83 | -29 |
| Ændring (%) | -24,16 | -31,86 | -4,88 | -5,13 | 17,21 | 32,35 | 69,49 | 571,19 | -6,51 | -64,98 | |
| % af pengestrømmen | -273,42 | -1.112,11 | 225,37 | 128,08 | 98,95 | -1.979,39 | -157,43 | 208,35 | -2.196,49 | -68,45 | -2.432,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 3 | -0 | -2 | -4 | -10 | -18 | -13 | 70 | 74 | 80 |
| Ændring (%) | -54,11 | -109,87 | 690,19 | 87,34 | 122,87 | 86,20 | -30,54 | -643,59 | 6,26 | 7,63 | |
| % af pengestrømmen | 168,80 | 415,47 | 12,20 | 57,60 | 87,87 | -3.342,30 | -373,99 | 202,84 | 1.731,83 | 61,34 | 6.698,91 |
| Cash Flow | 4 | 1 | -2 | -4 | -5 | 0 | 5 | -6 | 4 | 121 | 1 |
| Ændring (%) | -81,35 | -436,26 | 67,37 | 22,80 | -105,86 | 1.564,08 | -228,06 | -163,67 | 2.900,27 | -99,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
