Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kokuyo Camlin Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 761 | 178 | 137 | 275 | 428 | 188 | 343 | 545 | 583 |
| Ændring (%) | -76,59 | -23,29 | 101,22 | 55,79 | -56,00 | 81,90 | 59,18 | 6,94 | |
| % af pengestrømmen | -1.193,90 | 6.002,33 | -615,13 | 2.207,65 | 1.348,93 | 1.559,74 | 933,93 | -2.460,99 | 483,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -56 | -70 | -74 | -74 | -177 | -276 | -209 | -159 |
| Ændring (%) | 18,19 | 24,61 | 6,52 | -0,56 | 139,94 | 56,32 | -24,23 | -24,20 | |
| % af pengestrømmen | 74,11 | -1.881,19 | 313,18 | -594,99 | -232,04 | -1.463,17 | -752,91 | 944,38 | -131,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -777 | -119 | -89 | -188 | -323 | 0 | -30 | -358 | -304 |
| Ændring (%) | -84,65 | -25,18 | 111,00 | 71,40 | -100,13 | -7.278,74 | 1.105,39 | -15,15 | |
| % af pengestrømmen | 1.219,79 | -4.021,14 | 401,95 | -1.512,65 | -1.016,89 | 3,43 | -81,01 | 1.616,61 | -251,98 |
| Cash Flow | -64 | 3 | -22 | 12 | 32 | 12 | 37 | -22 | 121 |
| Ændring (%) | -104,66 | -848,48 | -156,07 | 154,97 | -61,95 | 203,78 | -160,41 | -644,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
