Pengestrømsopgørelse (TTM)
K.M. Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.816 | 71 | 948 | 53 | -1.258 | 730 | 1.731 | 288 | -171 | 313 |
| Ændring (%) | -96,11 | 1.241,66 | -94,39 | -2.463,75 | -158,08 | 136,92 | -83,38 | -159,56 | -282,90 | |
| % af pengestrømmen | 4.659,13 | 430,96 | 431,09 | 176,23 | 385,22 | -2.845,20 | 3.649,22 | 2.039,72 | 382,47 | -916,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -264 | -210 | -382 | -117 | -550 | -1.054 | -536 | -342 | -296 | -72 |
| Ændring (%) | -20,68 | 82,20 | -69,37 | 370,50 | 91,54 | -49,18 | -36,24 | -13,36 | -75,60 | |
| % af pengestrømmen | -678,11 | -1.278,14 | -173,63 | -387,46 | 168,58 | 4.106,35 | -1.129,68 | -2.422,70 | 660,81 | 211,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.513 | 155 | -346 | 94 | 1.482 | 298 | -1.147 | 68 | 422 | -275 |
| Ændring (%) | -110,27 | -322,98 | -127,13 | 1.476,75 | -79,88 | -484,92 | -105,93 | 520,35 | -165,17 | |
| % af pengestrømmen | -3.881,02 | 947,19 | -157,47 | 311,23 | -453,80 | -1.161,15 | -2.419,53 | 482,98 | -943,29 | 804,97 |
| Cash Flow | 39 | 16 | 220 | 30 | -327 | -26 | 47 | 14 | -45 | -34 |
| Ændring (%) | -57,92 | 1.241,24 | -86,28 | -1.181,40 | -92,14 | -284,72 | -70,27 | -417,63 | -23,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
