Pengestrømsopgørelse (TTM)
K.M. Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 948 | 53 | -1.258 | 730 | 1.731 | 288 | -171 | 313 | 1.651 |
| Ændring (%) | -94,39 | -2.463,75 | -158,08 | 136,92 | -83,38 | -159,56 | -282,92 | 426,77 | |
| % af pengestrømmen | 431,09 | 176,23 | 385,22 | -2.845,20 | 3.649,22 | 2.037,73 | 382,47 | -915,53 | -5.074,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -382 | -117 | -550 | -1.054 | -536 | -342 | -296 | -72 | -346 |
| Ændring (%) | -69,37 | 370,50 | 91,54 | -49,18 | -36,25 | -13,35 | -75,60 | 379,20 | |
| % af pengestrømmen | -173,63 | -387,46 | 168,58 | 4.106,35 | -1.129,68 | -2.419,95 | 660,81 | 210,98 | 1.063,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -346 | 94 | 1.482 | 298 | -1.147 | 68 | 422 | -275 | -1.337 |
| Ændring (%) | -127,13 | 1.476,75 | -79,88 | -484,92 | -105,93 | 520,35 | -165,18 | 385,58 | |
| % af pengestrømmen | -157,47 | 311,23 | -453,80 | -1.161,15 | -2.419,53 | 482,50 | -943,29 | 804,55 | 4.110,96 |
| Cash Flow | 220 | 30 | -327 | -26 | 47 | 14 | -45 | -34 | -33 |
| Ændring (%) | -86,28 | -1.181,40 | -92,14 | -284,72 | -70,24 | -417,32 | -23,58 | -4,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
