Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kirloskar Oil Engines Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.901 | -10.407 | -7.545 | -9.203 | -7.905 | -4.688 | -10.014 | -7.389 | 2.859 |
| Ændring (%) | 76,35 | -27,50 | 21,97 | -14,11 | -40,70 | 113,62 | -26,21 | -138,69 | |
| % af pengestrømmen | 313,53 | 1.117,82 | -464,70 | -784,24 | -401,63 | -210,59 | -479,79 | -297,77 | 175,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 143 | -29 | -336 | -1.444 | 1.914 | -1.089 | -7.347 | -5.228 | -890 |
| Ændring (%) | -120,50 | 1.047,44 | 329,60 | -232,52 | -156,88 | 574,85 | -28,84 | -82,98 | |
| % af pengestrømmen | -7,59 | 3,15 | -20,71 | -123,08 | 97,25 | -48,91 | -352,01 | -210,67 | -54,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.876 | 9.505 | 9.505 | 11.822 | 7.960 | 8.003 | 19.450 | 15.094 | -352 |
| Ændring (%) | 145,21 | 0,01 | 24,37 | -32,67 | 0,54 | 143,04 | -22,39 | -102,33 | |
| % af pengestrømmen | -205,94 | -1.020,92 | 585,42 | 1.007,39 | 404,43 | 359,52 | 931,89 | 608,26 | -21,60 |
| Cash Flow | -1.882 | -931 | 1.624 | 1.174 | 1.968 | 2.226 | 2.087 | 2.482 | 1.629 |
| Ændring (%) | -50,54 | -274,40 | -27,73 | 67,72 | 13,10 | -6,24 | 18,90 | -34,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
