Pengestrømsopgørelse (TTM)
KHFM Hospitality and Facility Management Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 36 | 77 | 119 | 105 | 80 | 55 | -163 | -152 | -140 | 75 | 41 | 7 |
| Ændring (%) | -10,95 | 115,78 | 53,66 | -12,10 | -23,47 | -30,67 | -394,38 | -7,02 | -7,55 | -153,31 | -45,08 | -82,07 | |
| % af pengestrømmen | -855,02 | -104,46 | -566,18 | 1.699,92 | 2.842,56 | 12.519,29 | -2.311,76 | 3.999,73 | 8.721,75 | -23.350,25 | 1.628,49 | 794,78 | 128,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -17 | -31 | -44 | -44 | -27 | -10 | -2 | -13 | -24 | -21 | -13 | -5 |
| Ændring (%) | -3.887,08 | 82,18 | 45,11 | -1,35 | -38,15 | -61,67 | -79,73 | 514,63 | 83,73 | -13,13 | -38,31 | -62,11 | |
| % af pengestrømmen | -9,39 | 48,77 | 223,17 | -632,78 | -1.187,57 | -4.227,26 | 431,52 | 51,42 | 741,22 | -3.943,93 | -448,19 | -245,67 | -83,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -53 | -61 | -68 | -57 | -52 | -48 | 161 | 163 | 165 | -50 | -23 | 3 |
| Ændring (%) | 17,67 | 13,28 | 11,73 | -15,49 | -8,46 | -9,24 | -439,48 | 1,04 | 1,03 | -130,14 | -53,22 | -113,75 | |
| % af pengestrømmen | 964,41 | 155,69 | 443,01 | -967,14 | -1.555,02 | -8.192,19 | 1.980,28 | -3.951,13 | -9.362,91 | 27.394,01 | -1.080,28 | -449,09 | 55,55 |
| Cash Flow | -5 | -34 | -14 | 7 | 4 | 1 | -2 | -4 | -2 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | 628,90 | -60,19 | -151,18 | -47,44 | -82,62 | -475,48 | 70,15 | -57,36 | -134,53 | 664,39 | 12,54 | 11,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
