Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keynote Financial Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88 | -94 | -168 | -126 | 306 | 208 | -201 | 56 | 146 | 68 |
| Ændring (%) | -206,71 | 77,66 | -24,60 | -341,74 | -31,98 | -196,88 | -127,77 | 160,50 | -53,32 | |
| % af pengestrømmen | -120,11 | 44,41 | 1.313,53 | -143,80 | 534,69 | -258,24 | 106,68 | -433,88 | 1.337,71 | 1.281,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -158 | 88 | 219 | -14 | -28 | -11 | -42 | -99 | -59 |
| Ændring (%) | 195,66 | -155,46 | 150,24 | -106,59 | 95,60 | -60,58 | 281,29 | 132,27 | -40,01 | |
| % af pengestrømmen | 72,58 | 74,34 | -686,42 | 249,40 | -25,28 | 35,12 | 5,90 | 329,58 | -906,04 | -1.115,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -109 | 40 | 67 | -5 | -234 | -260 | 24 | -26 | -36 | -4 |
| Ændring (%) | -136,68 | 68,85 | -107,31 | 4.656,54 | 11,16 | -109,13 | -210,88 | 37,16 | -90,30 | |
| % af pengestrømmen | 147,54 | -18,75 | -527,11 | -5,60 | -409,40 | 323,14 | -12,58 | 204,30 | -331,66 | -66,00 |
| Cash Flow | -74 | -212 | -13 | 88 | 57 | -80 | -189 | -13 | 11 | 5 |
| Ændring (%) | 188,64 | -93,99 | -788,73 | -34,98 | -240,83 | 134,52 | -93,17 | -184,49 | -51,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
