Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kalana Ispat Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -47 | -0 | 27 | 50 | 27 | 4 | 1 | -3 |
| Ændring (%) | 108,41 | -99,19 | -7.230,03 | 87,00 | -45,78 | -84,44 | -79,97 | -399,18 | |
| % af pengestrømmen | 90,48 | -818,40 | 13,39 | 10,60 | 27,47 | -321,30 | -2,12 | -0,46 | 1,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -2 | 0 | -77 | -154 | -182 | -210 | -185 | -159 |
| Ændring (%) | -557,89 | -110,06 | -36.959,29 | 98,62 | 18,18 | 15,38 | -11,98 | -13,61 | |
| % af pengestrømmen | -1,84 | -36,55 | -7,44 | -30,45 | -83,81 | 2.136,24 | 104,58 | 99,85 | 94,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 55 | -3 | 305 | 287 | 146 | 5 | -1 | -7 |
| Ændring (%) | -2.036,67 | -104,86 | -11.580,01 | -5,87 | -49,14 | -96,62 | -122,85 | 537,57 | |
| % af pengestrømmen | 11,36 | 954,94 | 94,05 | 119,85 | 156,33 | -1.714,93 | -2,46 | 0,61 | 4,24 |
| Cash Flow | -25 | 6 | -3 | 254 | 183 | -9 | -200 | -185 | -169 |
| Ændring (%) | -123,04 | -149,40 | -9.108,75 | -27,84 | -104,64 | 2.256,91 | -7,81 | -8,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
