Pengestrømsopgørelse (TTM)
K2 Infragen Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -10 | 52 | -127 | -214 | -324 | -434 | -376 | -318 |
| Ændring (%) | -14,74 | -601,07 | -345,09 | 68,33 | 51,35 | 33,93 | -13,33 | -15,38 | |
| % af pengestrømmen | -145,98 | 178,32 | -14.982,95 | 12.617,18 | 5.600,21 | -4.598,08 | -2.422,14 | -413,69 | -194,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -15 | -220 | -166 | -111 | -60 | -9 | 51 | 112 |
| Ændring (%) | 13,52 | 1.344,68 | -24,47 | -33,03 | -45,79 | -84,48 | -649,10 | 118,21 | |
| % af pengestrømmen | -161,35 | 262,44 | 63.578,61 | 16.499,95 | 2.913,88 | -856,83 | -52,30 | 56,59 | 68,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34 | 20 | 168 | 292 | 321 | 391 | 461 | 415 | 370 |
| Ændring (%) | -41,61 | 748,69 | 74,14 | 9,97 | 21,70 | 17,83 | -9,90 | -10,99 | |
| % af pengestrømmen | 407,33 | -340,76 | -48.495,66 | -29.017,13 | -8.414,09 | 5.554,91 | 2.574,43 | 457,10 | 225,68 |
| Cash Flow | 8 | -6 | -0 | -1 | -4 | 7 | 18 | 91 | 164 |
| Ændring (%) | -169,79 | -94,04 | 191,04 | 279,25 | -284,34 | 154,25 | 407,46 | 80,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
