Pengestrømsopgørelse (TTM)
IL&FS Investment Managers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -214 | 107 | 124 | 64 | 18 | -5 | -47 | -61 | 1 | -89 |
| Ændring (%) | -150,07 | 15,90 | -48,31 | -71,64 | -126,16 | 890,59 | 29,09 | -101,38 | -10.666,27 | |
| % af pengestrømmen | -46,99 | -65,72 | -652,21 | -42,45 | -3,16 | 1,04 | 24,21 | 142,86 | 0,99 | 86,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 730 | -58 | 39 | -152 | -458 | -362 | 122 | 283 | 332 | 195 |
| Ændring (%) | -107,88 | -167,27 | -491,32 | 202,35 | -21,06 | -133,74 | 132,24 | 17,27 | -41,49 | |
| % af pengestrømmen | 159,98 | 35,24 | -202,94 | 100,00 | 79,31 | 78,96 | -62,50 | -663,53 | 391,86 | -190,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -99 | -188 | -188 | -94 | -220 | -161 | -287 | -277 | -246 | -220 |
| Ændring (%) | 89,99 | -0,00 | -50,00 | 133,33 | -26,78 | 78,05 | -3,26 | -11,33 | -10,57 | |
| % af pengestrømmen | -21,73 | 115,31 | 987,31 | 62,16 | 38,05 | 35,13 | 146,72 | 648,86 | -289,74 | 214,87 |
| Cash Flow | 456 | -163 | -19 | -152 | -578 | -458 | -195 | -43 | 85 | -102 |
| Ændring (%) | -135,80 | -88,32 | 694,15 | 281,23 | -20,71 | -57,37 | -78,13 | -298,58 | -220,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
