Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innovative Tyres & Tubes Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -44 | -39 | -29 | 26 | 81 | 43 | 5 | -24 | -53 | -74 | -62 | -49 | -48 | -46 | -21 | 4 |
| Ændring (%) | 749,37 | -13,25 | -23,55 | -187,88 | 213,79 | -47,17 | -89,29 | -618,55 | 122,96 | 39,47 | -16,68 | -20,02 | -3,07 | -3,17 | -54,84 | -121,45 | |
| % af pengestrømmen | 69,26 | 185,05 | 124,68 | 77,92 | -114,26 | -1.081,81 | 4.466,82 | 48,73 | -51.286,02 | 568,99 | 648,03 | 1.056,17 | 19.230,35 | -21.150,11 | -6.533,52 | -2.954,44 | 634,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -21 | -2 | 16 | 23 | 31 | 16 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -12 | -23 | -52 | -82 |
| Ændring (%) | 25,47 | -88,84 | -796,25 | 46,24 | 31,62 | -48,79 | -95,29 | -5,13 | -5,41 | -116,39 | 247,25 | 71,20 | 1.733,26 | 94,55 | 126,40 | 55,83 | |
| % af pengestrømmen | 216,58 | 85,48 | 7,41 | -42,16 | -102,88 | -408,57 | 1.635,21 | 7,85 | 1.511,83 | -7,12 | 0,95 | 6,47 | 252,14 | -5.244,81 | -3.255,07 | -7.379,83 | -11.516,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 41 | 10 | -24 | -72 | -120 | -58 | 4 | 23 | 43 | 63 | 56 | 50 | 60 | 70 | 74 | 78 |
| Ændring (%) | 191,71 | -75,77 | -344,88 | 195,88 | 66,20 | -51,71 | -107,10 | 465,76 | 86,11 | 45,56 | -10,36 | -11,55 | 20,47 | 16,99 | 5,37 | 5,10 | |
| % af pengestrømmen | -185,84 | -170,54 | -32,09 | 64,24 | 317,12 | 1.590,35 | -6.001,87 | 43,43 | 49.872,04 | -461,85 | -548,98 | -962,64 | -19.382,49 | 26.494,92 | 9.888,59 | 10.434,27 | 10.981,50 |
| Cash Flow | -8 | -24 | -31 | -38 | -23 | -8 | 1 | 9 | 0 | -9 | -11 | -6 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 217,89 | 28,76 | 22,33 | -40,07 | -66,86 | -112,79 | 881,59 | -99,51 | -20.196,77 | 22,46 | -48,88 | -95,61 | -188,13 | 213,47 | -0,14 | -0,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
