Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITD Cementation India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.613 | 1.913 | 2.248 | 3.387 | 4.402 | 4.711 | 6.552 | 7.043 | 2.751 | 2.027 |
| Ændring (%) | -47,07 | 17,53 | 50,66 | 29,96 | 7,02 | 39,09 | 7,50 | -60,94 | -26,32 | |
| % af pengestrømmen | 459,02 | -174,57 | -367,09 | 131,14 | 332,20 | 775,94 | 992,06 | 433,54 | -998,68 | -80,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.219 | -511 | -1.021 | -247 | -1.563 | -4.381 | -5.468 | -4.189 | -2.143 | -2.450 |
| Ændring (%) | -58,05 | 99,55 | -75,76 | 532,00 | 180,25 | 24,80 | -23,40 | -48,83 | 14,29 | |
| % af pengestrømmen | -154,87 | 46,68 | 166,65 | -9,58 | -117,99 | -721,71 | -827,95 | -257,83 | 778,10 | 97,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.607 | -2.497 | -1.840 | -557 | -1.513 | 278 | -423 | -1.230 | -883 | -2.088 |
| Ændring (%) | 55,38 | -26,31 | -69,73 | 171,72 | -118,36 | -252,38 | 190,48 | -28,20 | 136,49 | |
| % af pengestrømmen | -204,14 | 227,89 | 300,44 | -21,56 | -114,21 | 45,77 | -64,11 | -75,70 | 320,58 | 83,17 |
| Cash Flow | 787 | -1.096 | -612 | 2.583 | 1.325 | 607 | 660 | 1.625 | -275 | -2.511 |
| Ændring (%) | -239,19 | -44,11 | -521,73 | -48,70 | -54,18 | 8,79 | 145,99 | -116,96 | 811,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
