Pengestrømsopgørelse (TTM)
Italian Edibles Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | 23 | -168 | -34 | -19 | -5 | -12 | -18 |
| Ændring (%) | -268,91 | -818,87 | -79,81 | -42,98 | -75,38 | 143,35 | 58,91 | |
| % af pengestrømmen | 24,06 | -2.873,28 | -3.735,41 | 1.227,17 | -6.130,95 | -140,27 | -368,46 | -636,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 3 | -70 | 18 | -29 | -77 | -98 | -119 |
| Ændring (%) | -165,34 | -2.690,14 | -125,44 | -264,13 | 160,93 | 27,53 | 21,59 | |
| % af pengestrømmen | 7,25 | -334,73 | -1.567,93 | -648,91 | -9.332,06 | -2.262,60 | -3.114,65 | -4.113,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -27 | 243 | 13 | 49 | 85 | 113 | 140 |
| Ændring (%) | -31,90 | -1.003,21 | -94,56 | 271,39 | 73,07 | 32,62 | 24,60 | |
| % af pengestrømmen | 68,70 | 3.308,00 | 5.403,34 | -478,26 | 15.563,02 | 2.502,86 | 3.583,09 | 4.849,78 |
| Cash Flow | -57 | -1 | 4 | -3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -98,59 | -652,96 | -161,47 | -111,41 | 976,19 | -7,36 | -7,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
