Pengestrømsopgørelse (TTM)
Indian Railway Finance Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -629.605 | -664.648 | -899.066 | -955.423 | -967.459 | -1.126.867 | -644.123 | -581.147 | -366.608 | -316.777 | -285.884 | -209.048 | -171.527 | -75.844 | 79.141 | 39.856 | 84.435 | 64.489 | 82.296 | 50.556 |
| Ændring (%) | 5,57 | 35,27 | 6,27 | 1,26 | 16,48 | -42,84 | -9,78 | -36,92 | -13,59 | -9,75 | -26,88 | -17,95 | -55,78 | -204,35 | -49,64 | 111,85 | -23,62 | 27,61 | -38,57 | |
| % af pengestrømmen | -17.586.731,84 | -51.300,77 | -30.393,27 | -92.802,75 | -4.675,43 | 717.475,49 | 42.742,34 | -13.534,31 | -551,13 | -5.894,03 | -50.859,92 | 78.651,76 | -1.757,56 | 5.728,80 | -5.658,18 | -895,50 | 351,01 | -1.563,61 | 145,46 | 3.399,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | 12 | 4 | 5 | -10 | -14 | -47 | -53 | -40 | -39 | 1 | 1 | -33 | -66 | -75 | -76 | -38 | -5 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -22,65 | -65,69 | 8,51 | -322,22 | 36,96 | 237,80 | 12,23 | -24,21 | -2,22 | -102,32 | 14,29 | -3.299,04 | 99,76 | 13,45 | 0,48 | -49,92 | -85,66 | -81,62 | 130,00 | |
| % af pengestrømmen | 445,25 | 0,95 | 0,14 | 0,45 | -0,05 | 8,89 | 3,13 | -1,23 | -0,06 | -0,73 | 0,16 | -0,39 | -0,34 | 5,02 | 5,39 | 1,70 | -0,16 | 0,13 | -0,00 | -0,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 629.593 | 665.931 | 902.020 | 956.448 | 988.161 | 1.126.724 | 642.663 | 585.494 | 433.167 | 322.191 | 286.445 | 208.782 | 181.320 | 74.587 | -80.464 | -44.231 | -60.342 | -68.608 | -25.720 | -49.067 |
| Ændring (%) | 5,77 | 35,45 | 6,03 | 3,32 | 14,02 | -42,96 | -8,90 | -26,02 | -25,62 | -11,09 | -27,11 | -13,15 | -58,86 | -207,88 | -45,03 | 36,42 | 13,70 | -62,51 | 90,78 | |
| % af pengestrømmen | 17.586.385,47 | 51.399,83 | 30.493,13 | 92.902,30 | 4.775,48 | -717.384,44 | -42.645,47 | 13.635,55 | 651,19 | 5.994,76 | 50.959,76 | -78.551,34 | 1.857,90 | -5.633,82 | 5.752,79 | 993,79 | -250,85 | 1.663,48 | -45,46 | -3.299,05 |
| Cash Flow | 4 | 1.296 | 2.958 | 1.030 | 20.692 | -157 | -1.507 | 4.294 | 66.519 | 5.375 | 562 | -266 | 9.759 | -1.324 | -1.399 | -4.451 | 24.055 | -4.124 | 56.575 | 1.487 |
| Ændring (%) | 36.089,66 | 128,32 | -65,20 | 1.909,91 | -100,76 | 859,50 | -384,93 | 1.449,15 | -91,92 | -89,54 | -147,29 | -3.771,84 | -113,57 | 5,65 | 218,20 | -640,47 | -117,15 | -1.471,73 | -97,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
