Pengestrømsopgørelse (TTM)
Indian Renewable Energy Development Agency Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -52.541 | -52.793 | -123.431 | -115.204 | -110.996 | -157.353 | -144.597 | -167.586 | -168.635 |
| Ændring (%) | 0,48 | 133,80 | -6,67 | -3,65 | 41,76 | -8,11 | 15,90 | 0,63 | |
| % af pengestrømmen | 5.848,08 | -227,39 | -167.793,80 | 580,06 | 17.279,25 | -11.754,02 | 85.459,10 | 5.693,22 | 21.111,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.071 | -1.064 | -172 | -206 | -232 | -302 | -5.176 | -6.544 | -2.626 |
| Ændring (%) | -0,66 | -83,83 | 19,66 | 12,47 | 30,60 | 1.611,41 | 26,42 | -59,88 | |
| % af pengestrømmen | 119,23 | -4,58 | -233,94 | 1,04 | 36,05 | -22,59 | 3.059,40 | 222,32 | 328,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52.714 | 77.074 | 123.676 | 95.549 | 110.586 | 158.995 | 149.604 | 171.186 | 170.462 |
| Ændring (%) | 46,21 | 60,46 | -22,74 | 15,74 | 43,78 | -5,91 | 14,43 | -0,42 | |
| % af pengestrømmen | -5.867,31 | 331,97 | 168.127,68 | -481,09 | -17.215,30 | 11.876,61 | -88.418,50 | -5.815,55 | -21.339,72 |
| Cash Flow | -898 | 23.217 | 74 | -19.861 | -642 | 1.339 | -169 | -2.944 | -799 |
| Ændring (%) | -2.684,15 | -99,68 | -27.099,06 | -96,77 | -308,40 | -112,64 | 1.639,72 | -72,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
