Pengestrømsopgørelse (TTM)
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.314 | 5.240 | 2.274 | 8.117 | 8.823 | 8.822 | 9.481 | 8.334 | 12.328 |
| Ændring (%) | 21,47 | -56,60 | 257,00 | 8,69 | -0,01 | 7,47 | -12,10 | 47,94 | |
| % af pengestrømmen | 127,77 | 2.260,48 | -90,53 | 1.338,58 | 336,66 | 317,91 | -640,96 | -253,43 | 1.785,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -468 | -2.424 | -926 | -3.167 | -1.313 | -2.003 | -5.445 | -2.524 | -4.954 |
| Ændring (%) | 418,14 | -61,81 | 242,19 | -58,55 | 52,61 | 171,79 | -53,65 | 96,27 | |
| % af pengestrømmen | -13,86 | -1.045,68 | 36,85 | -522,33 | -50,09 | -72,20 | 368,12 | 76,76 | -717,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -470 | -2.584 | -3.860 | -4.343 | -4.889 | -4.043 | -5.515 | -9.098 | -6.684 |
| Ændring (%) | 450,19 | 49,37 | 12,53 | 12,56 | -17,30 | 36,40 | 64,97 | -26,53 | |
| % af pengestrømmen | -13,91 | -1.114,79 | 153,67 | -716,25 | -186,56 | -145,71 | 372,84 | 276,68 | -967,90 |
| Cash Flow | 3.376 | 232 | -2.512 | 606 | 2.621 | 2.775 | -1.479 | -3.288 | 691 |
| Ændring (%) | -93,13 | -1.183,58 | -124,14 | 332,16 | 5,89 | -153,31 | 122,31 | -121,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
