Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intellect Design Arena Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.724 | 4.633 | 2.762 | 4.529 | 4.051 | 1.744 | 3.107 | 4.101 | 3.234 | 4.314 |
| Ændring (%) | 24,40 | -40,39 | 63,99 | -10,56 | -56,95 | 78,19 | 31,99 | -21,14 | 33,37 | |
| % af pengestrømmen | 1.480,65 | 1.029,17 | -1.248,43 | 31.432,13 | 2.374,98 | -333,46 | -19.531,43 | 387,23 | 337,88 | 347,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.426 | -1.905 | -2.244 | -3.991 | -3.392 | -1.774 | -2.628 | -2.547 | -1.639 | -2.446 |
| Ændring (%) | 33,62 | 17,82 | 77,86 | -15,02 | -47,70 | 48,14 | -3,06 | -35,64 | 49,23 | |
| % af pengestrømmen | -566,72 | -423,12 | 1.014,37 | -27.699,03 | -1.988,60 | 339,19 | 16.516,84 | -240,50 | -171,26 | -197,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.027 | -2.253 | -737 | -521 | -498 | -495 | -487 | -490 | -627 | -633 |
| Ændring (%) | 11,18 | -67,31 | -29,27 | -4,45 | -0,49 | -1,67 | 0,64 | 27,82 | 1,03 | |
| % af pengestrømmen | -805,77 | -500,54 | 332,95 | -3.615,61 | -291,87 | 94,73 | 3.061,85 | -46,29 | -65,46 | -51,01 |
| Cash Flow | 252 | 450 | -221 | 14 | 171 | -523 | -16 | 1.059 | 957 | 1.241 |
| Ændring (%) | 78,97 | -149,14 | -106,51 | 1.083,69 | -406,60 | -96,96 | -6.757,32 | -9,62 | 29,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
