Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interiors & More Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | 10 | -99 | -172 | -246 | -158 | -124 | -90 |
| Ændring (%) | -200,73 | -1.128,42 | 74,24 | 43,39 | -35,68 | -21,57 | -27,50 | |
| % af pengestrømmen | -251,41 | -6.429,53 | -595,67 | -1.627,37 | -3.068,17 | -28.173,67 | -8.914,93 | -4.048,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -9 | -122 | -92 | -150 | -123 | -215 | -307 |
| Ændring (%) | -44,80 | 1.209,37 | -25,18 | 63,96 | -18,31 | 74,96 | 42,84 | |
| % af pengestrømmen | -447,95 | 6.278,52 | -740,58 | -868,82 | -1.873,06 | -21.844,13 | -15.418,77 | -13.795,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | -0 | 238 | 274 | 404 | 282 | 340 | 399 |
| Ændring (%) | -101,24 | -63.617,65 | 15,29 | 47,68 | -30,36 | 20,84 | 17,24 | |
| % af pengestrømmen | 799,37 | 251,01 | 1.436,25 | 2.596,25 | 5.041,32 | 50.117,79 | 24.433,27 | 17.942,85 |
| Cash Flow | 4 | -0 | 17 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -103,94 | -11.200,67 | -36,22 | -23,95 | -93,00 | 147,86 | 59,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
