Pengestrømsopgørelse (TTM)
Infollion Research Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 5 | 25 | 33 | 41 | 66 | 92 | 102 | 113 | 84 | 56 |
| Ændring (%) | -72,47 | 377,33 | 33,10 | 24,87 | 61,67 | 38,14 | 11,46 | 10,28 | -25,03 | -33,38 | |
| % af pengestrømmen | 96,78 | 87,75 | 109,50 | 29,00 | 20,10 | 29,25 | 36,73 | 58,34 | 111,89 | 117,86 | 131,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | -2 | -4 | -5 | -8 | -11 | -11 | -12 | -14 | -15 |
| Ændring (%) | 15,52 | -396,54 | 74,24 | 42,61 | 49,36 | 33,05 | 6,59 | 6,18 | 13,00 | 11,50 | |
| % af pengestrømmen | 3,22 | 12,25 | -9,50 | -3,29 | -2,61 | -3,51 | -4,24 | -6,44 | -11,89 | -18,88 | -35,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 84 | 168 | 168 | 168 | 84 | 0 | 1 | 1 | |||
| Ændring (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 74,30 | 82,50 | 74,25 | 67,51 | 48,10 | 0,00 | 1,02 | 3,43 | |||
| Cash Flow | 19 | 6 | 23 | 113 | 204 | 227 | 249 | 175 | 101 | 72 | 43 |
| Ændring (%) | -69,64 | 282,52 | 402,63 | 80,10 | 11,11 | 10,00 | -29,82 | -42,50 | -28,82 | -40,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
