Pengestrømsopgørelse (TTM)
Infinium Pharmachem Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 118 | 86 | -3 | -91 | -26 | 49 | 40 | 210 | 60 | -291 | -328 | -365 |
| Ændring (%) | -27,18 | -102,95 | 3.489,61 | -71,23 | -287,89 | -19,53 | 429,60 | -71,59 | -589,12 | 12,60 | 11,19 | |
| % af pengestrømmen | 340,75 | 1.625,34 | -5,99 | -114,63 | -37,75 | 82,90 | 88,74 | 701,64 | 45,95 | -127,02 | -297,27 | 4.206,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66 | -50 | -51 | -52 | -45 | -38 | -184 | -330 | -301 | -272 | -127 | 19 |
| Ændring (%) | -25,26 | 2,35 | 2,30 | -13,44 | -15,53 | 384,32 | 79,35 | -8,67 | -9,50 | -53,42 | -114,69 | |
| % af pengestrømmen | -191,57 | -937,86 | -119,87 | -65,40 | -64,78 | -63,96 | -412,07 | -1.103,36 | -232,30 | -118,81 | -115,03 | -215,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -31 | 96 | 222 | 140 | 48 | 189 | 150 | 371 | 793 | 565 | 337 |
| Ændring (%) | 82,36 | -407,87 | 132,48 | -36,81 | -65,76 | 292,60 | -20,61 | 147,57 | 113,71 | -28,73 | -40,31 | |
| % af pengestrømmen | -49,18 | -587,49 | 225,86 | 280,02 | 202,53 | 81,06 | 423,33 | 501,72 | 286,34 | 345,83 | 512,30 | -3.891,83 |
| Cash Flow | 35 | 5 | 42 | 79 | 69 | 59 | 45 | 30 | 130 | 229 | 110 | -9 |
| Ændring (%) | -84,73 | 700,81 | 87,51 | -12,63 | -14,45 | -24,82 | -33,02 | 333,79 | 76,95 | -51,89 | -107,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
