Pengestrømsopgørelse (TTM)
AvenuesAI Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.857 | 1.220 | 1.335 | 1.130 | 1.684 | 7.284 | 4.182 | 721 | 5.265 |
| Ændring (%) | -34,31 | 9,42 | -15,34 | 48,99 | 332,57 | -42,58 | -82,77 | 630,74 | |
| % af pengestrømmen | 230,24 | 388,72 | 123,77 | 184,62 | -3.180,11 | 158,93 | 11.794,59 | -19,80 | 145,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -701 | -550 | -167 | -885 | -1.979 | -4.481 | -8.040 | -6.716 | -4.354 |
| Ændring (%) | -21,59 | -69,55 | 428,57 | 123,70 | 126,42 | 79,41 | -16,47 | -35,17 | |
| % af pengestrømmen | -86,92 | -175,17 | -15,52 | -144,53 | 3.738,00 | -97,78 | -22.673,55 | 184,56 | -120,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -368 | -358 | -91 | 367 | 242 | 1.781 | 3.893 | 2.083 | 2.437 |
| Ændring (%) | -2,66 | -74,68 | -504,58 | -33,89 | 634,40 | 118,65 | -46,50 | 17,01 | |
| % af pengestrømmen | -45,60 | -114,08 | -8,40 | 59,91 | -457,88 | 38,85 | 10.978,96 | -57,24 | 67,29 |
| Cash Flow | 807 | 314 | 1.079 | 612 | -53 | 4.583 | 35 | -3.639 | 3.622 |
| Ændring (%) | -61,09 | 243,64 | -43,24 | -108,65 | -8.755,34 | -99,23 | -10.361,39 | -199,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
