Pengestrømsopgørelse (TTM)
IFCI Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.192 | -4.375 | -1.241 | -2.566 | -3.017 | -3.356 | -3.708 | 119 | 235 | -9.837 |
| Ændring (%) | 267,02 | -71,63 | 106,73 | 17,57 | 11,23 | 10,51 | -103,20 | 97,73 | -4.291,48 | |
| % af pengestrømmen | 140,41 | 125,73 | -163,52 | 120,23 | 868,42 | -476,19 | 104,70 | 4,54 | 6,15 | 154,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.630 | -1.033 | 172 | -300 | 987 | -590 | -2.501 | -1.549 | -1.440 | -697 |
| Ændring (%) | -36,60 | -116,67 | -274,17 | -428,99 | -159,72 | 324,22 | -38,06 | -7,09 | -51,56 | |
| % af pengestrømmen | 191,99 | 29,70 | 22,70 | 14,06 | -284,20 | -83,67 | 70,62 | -59,29 | -37,72 | 10,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.973 | 1.929 | 1.828 | 732 | 1.704 | 4.650 | 2.668 | 4.044 | 5.022 | 4.153 |
| Ændring (%) | -2,25 | -5,22 | -59,97 | 132,86 | 172,87 | -42,63 | 51,59 | 24,17 | -17,30 | |
| % af pengestrømmen | -232,40 | -55,43 | 240,82 | -34,29 | -490,53 | 659,86 | -75,32 | 154,74 | 131,57 | -65,07 |
| Cash Flow | -849 | -3.480 | 759 | -2.134 | -347 | 705 | -3.542 | 2.613 | 3.817 | -6.382 |
| Ændring (%) | 309,88 | -121,81 | -381,18 | -83,72 | -302,85 | -602,61 | -173,78 | 46,05 | -267,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
