Pengestrømsopgørelse (TTM)
HLV Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -632 | -486 | 108 | 354 | 304 | 238 | 268 | 337 | 216 | 365 |
| Ændring (%) | -23,05 | -122,30 | 226,54 | -14,13 | -21,63 | 12,55 | 25,76 | -35,85 | 68,75 | |
| % af pengestrømmen | 7.411,70 | 34.827,94 | 355,37 | 331,92 | 24.435,29 | -210,72 | 157,78 | 59,10 | 77,93 | -92,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 423 | 223 | -248 | 164 | 158 | -326 | -105 | 222 | 103 | -615 |
| Ændring (%) | -47,26 | -211,10 | -166,19 | -3,90 | -307,03 | -67,85 | -311,13 | -53,31 | -694,66 | |
| % af pengestrømmen | -4.962,01 | -15.982,38 | -812,63 | 153,85 | 12.674,60 | 288,74 | -61,75 | 38,83 | 37,27 | 156,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 200 | 262 | 170 | -411 | -461 | -25 | 7 | 12 | -42 | -143 |
| Ændring (%) | 30,64 | -35,00 | -341,88 | 11,93 | -94,60 | -127,13 | 75,09 | -458,24 | 237,87 | |
| % af pengestrømmen | -2.349,69 | -18.745,56 | 557,59 | -385,77 | -37.017,93 | 21,99 | 3,97 | 2,07 | -15,24 | 36,35 |
| Cash Flow | -9 | -1 | 31 | 107 | 1 | -113 | 170 | 571 | 278 | -393 |
| Ændring (%) | -83,62 | -2.285,10 | 249,61 | -98,83 | -9.187,94 | -250,32 | 235,74 | -51,35 | -241,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
