Pengestrømsopgørelse (TTM)
H.G. Infra Engineering Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.394 | -3.218 | -626 | -1.393 | -2.826 | -3.107 | -7.416 | -8.777 | -8.980 |
| Ændring (%) | 130,92 | -80,56 | 122,73 | 102,87 | 9,91 | 138,73 | 18,35 | 2,31 | |
| % af pengestrømmen | 6.249,06 | 339,05 | -204,45 | -314,95 | -652,81 | -1.215,68 | 1.612,39 | 3.112,20 | -4.303,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -856 | -656 | -2.740 | -3.780 | -2.430 | 170 | -2.114 | -14.607 | -18.894 |
| Ændring (%) | -23,27 | 317,36 | 37,97 | -35,71 | -106,98 | -1.346,53 | 591,12 | 29,35 | |
| % af pengestrømmen | 3.836,32 | 69,16 | -895,42 | -854,47 | -561,25 | 66,35 | 459,51 | 5.179,53 | -9.054,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.227 | 2.925 | 3.671 | 5.615 | 5.689 | 3.193 | 9.032 | 23.102 | 28.120 |
| Ændring (%) | 31,37 | 25,50 | 52,96 | 1,32 | -43,89 | 182,92 | 155,76 | 21,72 | |
| % af pengestrømmen | -9.985,38 | -308,21 | 1.199,87 | 1.269,42 | 1.314,05 | 1.249,33 | -1.963,78 | -8.191,73 | 13.476,33 |
| Cash Flow | -22 | -949 | 306 | 442 | 433 | 256 | -460 | -282 | 209 |
| Ændring (%) | 4.156,14 | -132,24 | 44,58 | -2,12 | -40,98 | -279,99 | -38,69 | -173,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
