Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heubach Colorants India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 780 | 567 | 356 | 131 | 444 | 363 | 117 | 945 | 1.155 | 1.106 |
| Ændring (%) | -27,32 | -37,11 | -63,13 | 237,63 | -18,17 | -67,91 | 711,10 | 22,17 | -4,21 | |
| % af pengestrømmen | -590,71 | -3.476,44 | -407,37 | -75,85 | 161,75 | 134,40 | -118,73 | 128,08 | 2.152,90 | 159,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.701 | 4.153 | 1.089 | 48 | -163 | -89 | -202 | -172 | -1.054 | -367 |
| Ændring (%) | 53,74 | -73,77 | -95,58 | -439,41 | -45,38 | 126,58 | -14,69 | 511,54 | -65,20 | |
| % af pengestrømmen | -2.046,13 | -25.473,34 | -1.244,66 | -27,77 | -59,52 | -33,02 | 205,91 | -23,36 | -1.965,84 | -52,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.613 | -4.736 | -1.533 | -353 | -6 | -4 | -13 | -35 | -47 | -46 |
| Ændring (%) | 31,08 | -67,63 | -76,99 | -98,27 | -38,60 | 235,59 | 176,60 | 34,20 | -2,45 | |
| % af pengestrømmen | 2.736,84 | 29.049,78 | 1.752,04 | 203,61 | -2,23 | -1,39 | 12,82 | -4,71 | -87,06 | -6,57 |
| Cash Flow | -132 | -16 | -88 | -173 | 274 | 270 | -98 | 738 | 54 | 693 |
| Ændring (%) | -87,65 | 436,73 | 98,02 | -258,32 | -1,52 | -136,33 | -851,87 | -92,73 | 1.193,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
