Pengestrømsopgørelse (TTM)
HeidelbergCement India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.829 | 3.018 | 1.835 | 2.261 | 3.577 | 3.495 | 2.210 | 2.646 | 2.602 |
| Ændring (%) | -21,16 | -39,21 | 23,23 | 58,21 | -2,30 | -36,76 | 19,73 | -1,69 | |
| % af pengestrømmen | -277,71 | -492,25 | -87,15 | 217,50 | 116,07 | 583,99 | -181,33 | -334,24 | -891,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.808 | -344 | -323 | 1.450 | 1.617 | -471 | -750 | -718 | -417 |
| Ændring (%) | -80,95 | -6,13 | -548,70 | 11,50 | -129,13 | 59,21 | -4,20 | -41,90 | |
| % af pengestrømmen | 131,10 | 56,15 | 15,35 | 139,50 | 52,46 | -78,70 | 61,52 | 90,73 | 142,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.400 | -3.287 | -3.617 | -2.672 | -2.112 | -2.426 | -2.680 | -2.720 | -2.476 |
| Ændring (%) | -3,31 | 10,03 | -26,13 | -20,94 | 14,84 | 10,46 | 1,51 | -8,95 | |
| % af pengestrømmen | 246,61 | 536,11 | 171,80 | -256,99 | -68,53 | -405,30 | 219,81 | 343,51 | 848,12 |
| Cash Flow | -1.379 | -613 | -2.105 | 1.040 | 3.082 | 598 | -1.219 | -792 | -292 |
| Ændring (%) | -55,52 | 243,35 | -149,38 | 196,47 | -80,58 | -303,68 | -35,05 | -63,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
