Pengestrømsopgørelse (TTM)
HEG Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.707 | -1.406 | 13 | 1.133 | 3.732 | 6.122 | 2.997 | 2.797 | 4.226 |
| Ændring (%) | -151,94 | -100,90 | 8.833,79 | 229,37 | 64,04 | -51,06 | -6,66 | 51,09 | |
| % af pengestrømmen | 2.904,27 | -715,17 | -103,22 | -1.462,60 | 2.992,42 | 590,02 | 1.706,11 | -324,15 | -1.806,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.846 | -1.834 | -2.089 | -211 | -905 | -1.843 | -353 | -2.084 | -4.262 |
| Ændring (%) | -52,33 | 13,92 | -89,89 | 328,97 | 103,58 | -80,84 | 490,09 | 104,47 | |
| % af pengestrømmen | -4.126,53 | -932,58 | 16.998,40 | 272,45 | -725,99 | -177,65 | -201,13 | 241,57 | 1.822,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.232 | 3.436 | 2.064 | -1.000 | -2.702 | -3.226 | -2.468 | -1.591 | -214 |
| Ændring (%) | 178,82 | -39,94 | -148,43 | 170,32 | 19,40 | -23,50 | -35,51 | -86,57 | |
| % af pengestrømmen | 1.322,26 | 1.747,75 | -16.795,99 | 1.290,14 | -2.166,34 | -310,91 | -1.405,10 | 184,43 | 91,39 |
| Cash Flow | 93 | 197 | -12 | -77 | 125 | 1.038 | 176 | -863 | -234 |
| Ændring (%) | 110,94 | -106,25 | 530,50 | -260,98 | 731,94 | -83,07 | -591,30 | -72,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
