Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Grob Tea Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 215 | 252 | 83 | 122 | 54 | 40 | 89 | 16 | 197 | 160 |
| Ændring (%) | 17,36 | -66,87 | 46,40 | -55,86 | -25,48 | 120,65 | -82,03 | 1.135,04 | -18,69 | |
| % af pengestrømmen | 975,70 | -9.133,66 | -1.124,99 | 5.299,22 | -363,96 | -978,31 | -1.562,99 | -4.271,05 | 6.258,11 | 9.105,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -175 | -95 | -110 | -99 | -125 | -125 | 22 | -214 | -235 |
| Ændring (%) | 319,46 | -45,49 | 14,91 | -10,06 | 26,93 | -0,40 | -117,61 | -1.075,26 | 9,97 | |
| % af pengestrømmen | -189,61 | 6.343,97 | 1.285,86 | -4.754,27 | 665,28 | 3.046,12 | 2.196,86 | -5.881,77 | -6.805,41 | -13.391,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -151 | -80 | 5 | -10 | 30 | 81 | 30 | -38 | 20 | 77 |
| Ændring (%) | -47,19 | -105,66 | -327,18 | -390,82 | 170,99 | -62,53 | -226,29 | -153,21 | 278,72 | |
| % af pengestrømmen | -686,08 | 2.889,69 | -60,86 | -444,90 | -201,31 | -1.967,84 | -533,90 | 10.252,82 | 647,30 | 4.386,62 |
| Cash Flow | 22 | -3 | -7 | 2 | -15 | -4 | -6 | -0 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -112,54 | 168,95 | -131,08 | -742,73 | -72,28 | 38,11 | -93,42 | -942,90 | -44,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
