Pengestrømsopgørelse (TTM)
GRM Overseas Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -358 | -1.157 | -293 | -887 | 407 | 471 | -285 | 623 | 177 |
| Ændring (%) | 223,31 | -74,65 | 202,44 | -145,89 | 15,75 | -160,43 | -318,89 | -71,62 | |
| % af pengestrømmen | 554,07 | -3.999,96 | -174,41 | 1.983,00 | -212,85 | 1.380,99 | -625,75 | 145,42 | 617,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -60 | -62 | -48 | -31 | -43 | -85 | -77 | -77 |
| Ændring (%) | 77,52 | 4,48 | -23,78 | -35,32 | 40,98 | 95,03 | -8,67 | -0,37 | |
| % af pengestrømmen | 52,11 | -206,57 | -37,12 | 106,36 | 16,09 | -127,16 | -185,94 | -18,03 | -268,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 327 | 1.246 | 524 | 890 | -568 | -394 | 415 | -117 | -71 |
| Ændring (%) | 281,02 | -57,94 | 69,87 | -163,78 | -30,64 | -205,38 | -128,30 | -39,33 | |
| % af pengestrømmen | -506,19 | 4.306,52 | 311,53 | -1.989,36 | 296,76 | -1.153,83 | 911,68 | -27,39 | -248,52 |
| Cash Flow | -65 | 29 | 168 | -45 | -191 | 34 | 46 | 429 | 29 |
| Ændring (%) | -144,79 | 481,42 | -126,60 | 327,55 | -117,84 | 33,38 | 841,87 | -93,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
