Pengestrømsopgørelse (TTM)
Graphisads Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 60 | -271 | -217 | -165 | -50 | 66 | 14 | -38 |
| Ændring (%) | 108,13 | -554,86 | -20,05 | -24,01 | -69,89 | -232,13 | -78,70 | -369,37 | |
| % af pengestrømmen | 739,87 | -818,98 | -913,76 | -1.691,28 | 4.476,19 | 40.864,61 | 1.906,48 | 196,16 | -348,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | -91 | -108 | -115 | -59 | -155 | -252 | -287 | -322 |
| Ændring (%) | -657,30 | 19,66 | 6,55 | -49,07 | 164,24 | 62,16 | 13,95 | 12,24 | |
| % af pengestrømmen | 419,41 | 1.243,10 | -364,85 | -899,97 | 1.596,47 | 127.911,11 | -7.323,74 | -4.030,29 | -2.981,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | 24 | 410 | 345 | 220 | 205 | 190 | 280 | 371 |
| Ændring (%) | -157,53 | 1.634,07 | -15,67 | -36,28 | -6,86 | -7,36 | 47,65 | 32,27 | |
| % af pengestrømmen | -1.059,25 | -324,11 | 1.378,61 | 2.691,23 | -5.972,61 | -168.674,90 | 5.517,26 | 3.934,13 | 3.430,14 |
| Cash Flow | 4 | -7 | 30 | 13 | -4 | -0 | 3 | 7 | 11 |
| Ændring (%) | -288,03 | -507,69 | -56,80 | -128,71 | -96,70 | -2.932,10 | 107,06 | 51,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
