Pengestrømsopgørelse (TTM)
G.M. Breweries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 653 | 975 | 1.168 | 960 | 743 | 593 | 1.150 | 1.617 | 969 | -956 |
| Ændring (%) | 49,25 | 19,80 | -17,76 | -22,64 | -20,22 | 94,00 | 40,61 | -40,07 | -198,69 | |
| % af pengestrømmen | 6.289,48 | -2.041,70 | 1.259,96 | 118.273,40 | -683,85 | -10.560,99 | 6.569,98 | -55.924,32 | -12.355,45 | -11.728,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -569 | -949 | -983 | -868 | -741 | -485 | -998 | -1.486 | -815 | 1.139 |
| Ændring (%) | 66,71 | 3,60 | -11,75 | -14,60 | -34,57 | 105,80 | 48,91 | -45,13 | -239,68 | |
| % af pengestrømmen | -5.483,58 | 1.988,26 | -1.061,06 | -106.872,17 | 682,14 | 8.640,65 | -5.702,11 | 51.399,79 | 10.397,41 | 13.969,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -73 | -92 | -92 | -110 | -113 | -134 | -134 | -161 | -175 |
| Ændring (%) | -0,06 | 25,13 | 0,12 | 20,41 | 2,61 | 18,52 | -0,51 | 20,72 | 8,13 | |
| % af pengestrømmen | -705,90 | 153,44 | -98,90 | -11.301,23 | 101,71 | 2.020,35 | -767,86 | 4.624,52 | 2.058,03 | -2.140,49 |
| Cash Flow | 10 | -48 | 93 | 1 | -109 | -6 | 18 | -3 | -8 | 8 |
| Ændring (%) | -559,78 | -294,14 | -99,12 | -13.479,43 | -94,83 | -411,85 | -116,52 | 171,26 | -203,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
