Pengestrømsopgørelse (TTM)
Globus Spirits Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.425 | 2.188 | 872 | 1.020 | 1.941 | 1.678 | 1.137 | 671 | 3.198 |
| Ændring (%) | -9,78 | -60,14 | 16,96 | 90,30 | -13,57 | -32,23 | -40,96 | 376,39 | |
| % af pengestrømmen | 687,29 | -970,82 | -919,31 | -430,86 | 829,85 | -15.875,45 | -8.718,65 | 6.780,94 | 1.989,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.721 | -2.176 | -1.683 | -1.967 | -2.167 | -1.628 | -1.380 | -2.077 | -2.787 |
| Ændring (%) | 26,46 | -22,67 | 16,86 | 10,19 | -24,86 | -15,27 | 50,57 | 34,14 | |
| % af pengestrømmen | -487,75 | 965,67 | 1.773,94 | 830,72 | -926,42 | 15.407,91 | 10.579,63 | -20.984,30 | -1.733,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -351 | -237 | 716 | 710 | 460 | -60 | 230 | 1.416 | -251 |
| Ændring (%) | -32,53 | -402,14 | -0,85 | -35,23 | -113,04 | -482,89 | 516,61 | -117,71 | |
| % af pengestrømmen | -99,55 | 105,15 | -754,74 | -299,86 | 196,57 | 567,54 | -1.760,98 | 14.303,36 | -156,02 |
| Cash Flow | 353 | -225 | -95 | -237 | 234 | -11 | -13 | 10 | 161 |
| Ændring (%) | -163,87 | -57,91 | 149,55 | -198,81 | -104,52 | 23,40 | -175,91 | 1.523,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
