Pengestrømsopgørelse (TTM)
Frontier Springs Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 131 | 101 | 92 | 96 | 91 | 116 | 236 | 221 | 207 |
| Ændring (%) | -22,81 | -9,68 | 4,99 | -4,95 | 26,45 | 103,75 | -6,19 | -6,35 | |
| % af pengestrømmen | -876,99 | -942,81 | 1.067,51 | 7.786,17 | -3.207,26 | 4.169,65 | 318,71 | 756,34 | 1.345,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -128 | -102 | -67 | -100 | -89 | -96 | -165 | -205 | -215 |
| Ændring (%) | -20,02 | -34,66 | 50,14 | -11,06 | 7,67 | 71,87 | 24,03 | 5,13 | |
| % af pengestrømmen | 852,15 | 949,18 | -777,55 | -8.110,44 | 3.126,19 | -3.460,56 | -223,13 | -700,13 | -1.398,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -10 | -16 | 5 | -5 | -17 | 3 | 13 | 24 |
| Ændring (%) | -46,14 | 61,82 | -132,15 | -198,49 | 227,12 | -119,32 | 292,01 | 83,65 | |
| % af pengestrømmen | 124,83 | 93,64 | -189,95 | 424,27 | 181,10 | -609,08 | 4,42 | 43,79 | 152,76 |
| Cash Flow | -15 | -11 | 9 | 1 | -3 | 3 | 74 | 29 | 15 |
| Ændring (%) | -28,20 | -179,77 | -85,61 | -330,74 | -197,27 | 2.565,61 | -60,47 | -47,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
