Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foce India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -101 | 108 | 318 | 448 | 283 | 118 | 3 | 4 | 5 | 152 | 139 | 125 |
| Ændring (%) | -206,78 | 193,65 | 41,07 | -36,87 | -58,41 | -97,69 | 43,09 | 30,11 | 2.917,22 | -8,92 | -9,80 | |
| % af pengestrømmen | 485,68 | -675,15 | -2.839,98 | 7.499,87 | 2.115,50 | 566,49 | 59,64 | -131,64 | -48,35 | -2.488,74 | -2.315,76 | -2.135,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -135 | -334 | -532 | -442 | -260 | -77 | 2 | -7 | -16 | -159 | -145 | -131 |
| Ændring (%) | 147,20 | 59,55 | -16,91 | -41,27 | -70,28 | -102,38 | -472,10 | 126,87 | 922,61 | -8,66 | -9,48 | |
| % af pengestrømmen | 646,80 | 2.081,59 | 4.757,37 | -7.399,88 | -1.941,75 | -371,52 | 40,36 | 231,71 | 148,39 | 2.588,74 | 2.415,76 | 2.235,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 216 | 209 | 203 | -10 | -20 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | -2,81 | -2,89 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | -1.032,48 | -1.306,45 | -1.817,39 | -73,76 | -94,98 | -0,05 | -0,03 | |||||
| Cash Flow | -21 | -16 | -11 | 6 | 13 | 21 | 5 | -3 | -10 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -23,19 | -30,19 | -153,42 | 123,80 | 55,32 | -78,10 | -164,82 | 254,27 | -41,38 | -2,12 | -2,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
