Pengestrømsopgørelse (TTM)
Five-Star Business Finance Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.849 | -2.772 | -4.576 | -5.756 | -11.228 | -17.549 | -21.223 | -19.455 | -10.450 | -5.642 |
| Ændring (%) | -2,72 | 65,11 | 25,79 | 95,05 | 56,30 | 20,94 | -8,33 | -46,29 | -46,01 | |
| % af pengestrømmen | -319,70 | 42,38 | 79,70 | 113,77 | -154,40 | -261,29 | -1.093,76 | -992,18 | 2.806,08 | -181,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.801 | -3.839 | 1.243 | 4.251 | 1.618 | 766 | 2.102 | 1.320 | -5.852 | -5.569 |
| Ændring (%) | 37,03 | -132,38 | 241,99 | -61,94 | -52,67 | 174,48 | -37,18 | -543,24 | -4,84 | |
| % af pengestrømmen | -314,36 | 58,70 | -21,65 | -84,01 | 22,25 | 11,40 | 108,31 | 67,33 | 1.571,36 | -178,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.542 | 70 | -2.409 | -3.554 | 16.882 | 23.500 | 21.062 | 20.095 | 15.929 | 14.326 |
| Ændring (%) | -98,93 | -3.529,02 | 47,56 | -575,02 | 39,20 | -10,37 | -4,59 | -20,73 | -10,06 | |
| % af pengestrømmen | 734,06 | -1,07 | 41,95 | 70,24 | 232,15 | 349,89 | 1.085,45 | 1.024,85 | -4.277,44 | 459,87 |
| Cash Flow | 891 | -6.540 | -5.742 | -5.060 | 7.272 | 6.716 | 1.940 | 1.961 | -372 | 3.115 |
| Ændring (%) | -833,90 | -12,21 | -11,88 | -243,73 | -7,64 | -71,11 | 1,05 | -118,99 | -936,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
