Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.565 | 10.207 | 8.095 | 1.518 | -1.433 | 6.377 | 11.002 | 2.785 | -2.270 | 1.400 |
| Ændring (%) | 83,40 | -20,69 | -81,25 | -194,37 | -545,09 | 72,53 | -74,69 | -181,52 | -161,66 | |
| % af pengestrømmen | 507,95 | 784,72 | 1.634,48 | 4.636,10 | 145,33 | -481,75 | 598,77 | 72,15 | 342,47 | -64,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 321 | -8.545 | -7.469 | -1.570 | 437 | -7.654 | -8.300 | 2.137 | 1.774 | -2.823 |
| Ændring (%) | -2.764,99 | -12,59 | -78,98 | -127,82 | -1.852,27 | 8,44 | -125,75 | -16,99 | -259,12 | |
| % af pengestrømmen | 29,26 | -656,94 | -1.508,02 | -4.795,36 | -44,31 | 578,20 | -451,70 | 55,36 | -267,61 | 129,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.790 | -361 | -131 | 85 | 10 | -47 | -865 | -1.062 | -167 | -751 |
| Ændring (%) | -92,46 | -63,72 | -164,78 | -87,99 | -560,11 | 1.743,92 | 22,76 | -84,31 | 350,42 | |
| % af pengestrømmen | -437,22 | -27,77 | -26,46 | 259,25 | -1,03 | 3,54 | -47,07 | -27,51 | 25,14 | 34,53 |
| Cash Flow | 1.096 | 1.301 | 495 | 33 | -986 | -1.324 | 1.837 | 3.860 | -663 | -2.173 |
| Ændring (%) | 18,72 | -61,92 | -93,39 | -3.110,51 | 34,27 | -238,81 | 110,07 | -117,17 | 227,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
