Pengestrømsopgørelse (TTM)
Excel Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 754 | 1.089 | 1.882 | 1.253 | 1.051 | 724 | 491 | 618 | 283 |
| Ændring (%) | 44,44 | 72,81 | -33,41 | -16,17 | -31,13 | -32,16 | 25,91 | -54,29 | |
| % af pengestrømmen | -1.079,43 | -904,70 | -2.337,59 | -468,85 | -6.231,54 | 1.717,81 | 749,04 | 1.386,17 | -2.063,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -797 | -1.041 | -1.714 | -1.175 | -637 | -512 | -293 | -413 | -28 |
| Ændring (%) | 30,62 | 64,69 | -31,45 | -45,79 | -19,57 | -42,75 | 40,79 | -93,26 | |
| % af pengestrømmen | 1.140,58 | 864,44 | 2.128,57 | 439,50 | 3.777,32 | -1.215,95 | -447,43 | -925,84 | 203,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | -169 | -249 | -346 | -431 | -169 | -132 | -161 | -268 |
| Ændring (%) | 522,14 | 47,34 | 38,96 | 24,55 | -60,69 | -21,95 | 21,61 | 67,06 | |
| % af pengestrømmen | 38,86 | 140,27 | 309,01 | 129,34 | 2.554,22 | -401,87 | -201,61 | -360,33 | 1.959,86 |
| Cash Flow | -70 | -120 | -81 | -267 | -17 | 42 | 66 | 45 | -14 |
| Ændring (%) | 72,34 | -33,12 | 231,99 | -93,69 | -349,84 | 55,57 | -31,96 | -130,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
