Pengestrømsopgørelse (TTM)
Escorts Kubota Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.592 | 323 | 3.284 | 2.239 | 9.641 | 10.322 | 10.683 | 10.032 | 12.164 |
| Ændring (%) | -120,28 | 917,32 | -31,82 | 330,57 | 7,06 | 3,50 | -6,10 | 21,26 | |
| % af pengestrømmen | 81,98 | -226,84 | 992,71 | 247,03 | -7.549,73 | 1.900,53 | 271,22 | 933,37 | 10.803,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 479 | -18.567 | -21.085 | -618 | -8.963 | -9.279 | -67 | -1.940 | -8.490 |
| Ændring (%) | -3.978,61 | 13,56 | -97,07 | 1.351,09 | 3,52 | -99,28 | 2.790,46 | 337,74 | |
| % af pengestrømmen | -24,65 | 13.047,72 | -6.374,00 | -68,15 | 7.019,11 | -1.708,47 | -1,70 | -180,45 | -7.539,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -793 | 18.099 | 18.126 | -712 | -797 | 248 | -6.678 | -7.019 | -3.567 |
| Ændring (%) | -2.381,46 | 0,15 | -103,93 | 11,89 | -131,08 | -2.795,88 | 5,11 | -49,18 | |
| % af pengestrømmen | 40,85 | -12.718,76 | 5.479,59 | -78,57 | 624,04 | 45,61 | -169,53 | -653,01 | -3.167,67 |
| Cash Flow | -1.942 | -142 | 331 | 906 | -128 | 543 | 3.939 | 1.075 | 113 |
| Ændring (%) | -92,67 | -332,47 | 174,00 | -114,09 | -525,29 | 625,28 | -72,71 | -89,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
