Pengestrømsopgørelse (TTM)
EPL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.962 | 3.117 | 3.438 | 6.018 | 6.174 | 5.865 | 6.875 | 7.951 | 7.676 |
| Ændring (%) | -37,18 | 10,30 | 75,04 | 2,59 | -5,00 | 17,22 | 15,65 | -3,46 | |
| % af pengestrømmen | 3.081,99 | -627,16 | -519,34 | 1.157,31 | 916,02 | -1.568,18 | -905,80 | -7.572,38 | 1.164,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.702 | -2.642 | -3.175 | -3.892 | -3.180 | -3.443 | -3.711 | -3.758 | -3.613 |
| Ændring (%) | -28,63 | 20,17 | 22,58 | -18,29 | 8,27 | 7,78 | 1,27 | -3,86 | |
| % af pengestrømmen | -2.299,38 | 531,59 | 479,61 | -748,46 | -471,81 | 920,59 | 488,93 | 3.579,05 | -548,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.117 | -954 | -903 | -1.383 | -2.092 | -2.630 | -3.780 | -4.312 | -3.489 |
| Ændring (%) | -14,59 | -5,35 | 53,16 | 51,27 | 25,72 | 43,73 | 14,07 | -19,09 | |
| % af pengestrømmen | -693,79 | 191,95 | 136,40 | -265,96 | -310,39 | 703,21 | 498,02 | 4.106,67 | -529,44 |
| Cash Flow | 161 | -497 | -662 | 520 | 674 | -374 | -759 | -105 | 659 |
| Ændring (%) | -408,70 | 33,20 | -178,55 | 29,62 | -155,49 | 102,94 | -86,17 | -727,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
