Pengestrømsopgørelse (TTM)
Emkay Taps and Cutting Tools Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 180 | 163 | 153 | 211 | 269 | 295 | 321 | 275 | 229 | 242 | 254 | 240 | 226 | 237 | 249 | 248 | 246 |
| Ændring (%) | -9,54 | -6,30 | 38,04 | 27,56 | 9,83 | 8,95 | -14,41 | -16,83 | 5,60 | 5,30 | -5,64 | -5,98 | 5,22 | 4,97 | -0,68 | -0,68 | |
| % af pengestrømmen | 5.248,14 | -14.595,17 | -2.694,18 | -34.047,83 | 6.069,85 | 6.693,42 | 7.321,99 | -4.188,66 | -1.305,58 | -2.831,01 | 55.911,87 | 1.696,59 | 810,63 | 904,73 | 1.010,98 | 9.453,74 | -1.266,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -153 | -135 | -124 | -201 | -277 | -313 | -349 | -318 | -288 | -283 | -277 | -230 | -183 | -206 | -230 | -229 | -228 |
| Ændring (%) | -11,63 | -8,04 | 61,66 | 38,14 | 12,85 | 11,39 | -8,61 | -9,42 | -1,97 | -2,01 | -17,00 | -20,48 | 12,87 | 11,40 | -0,33 | -0,33 | |
| % af pengestrømmen | -4.456,12 | 12.105,81 | 2.193,06 | 32.457,22 | -6.266,42 | -7.100,17 | -7.940,60 | 4.850,04 | 1.646,36 | 3.313,88 | -60.900,66 | -1.625,50 | -656,85 | -786,35 | -932,57 | -8.750,99 | 1.176,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -29 | -34 | -10 | 13 | 22 | 32 | 37 | 42 | 33 | 23 | 4 | -15 | -5 | 5 | -16 | -37 |
| Ændring (%) | 21,71 | 17,84 | -69,28 | -225,52 | 70,19 | 41,24 | 16,88 | 14,45 | -22,56 | -29,13 | -82,34 | -466,11 | -67,78 | -210,37 | -396,45 | 133,73 | |
| % af pengestrømmen | -692,01 | 2.589,36 | 601,11 | 1.690,61 | 296,58 | 506,75 | 718,61 | -561,38 | -240,78 | -382,87 | 5.088,79 | 28,91 | -53,78 | -18,38 | 21,60 | -602,75 | 189,99 |
| Cash Flow | 3 | -1 | -6 | -1 | 4 | 4 | 4 | -7 | -18 | -9 | 0 | 14 | 28 | 26 | 25 | 3 | -19 |
| Ændring (%) | -132,53 | 407,61 | -89,08 | -815,51 | -0,40 | -0,40 | -249,62 | 166,83 | -51,30 | -105,33 | 3.009,67 | 96,78 | -5,72 | -6,07 | -89,38 | -841,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
