Pengestrømsopgørelse (TTM)
Embassy Office Parks REIT Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.725 | 17.201 | 18.705 | 19.781 | 21.599 | 23.275 | 23.670 | 24.468 | 25.191 | 25.398 | 25.655 | 25.910 | 26.211 | 25.758 | 25.909 | 27.005 | 27.629 | 29.584 | 30.793 |
| Ændring (%) | 2,84 | 8,75 | 5,76 | 9,19 | 7,76 | 1,70 | 3,37 | 2,95 | 0,82 | 1,01 | 0,99 | 1,16 | -1,73 | 0,59 | 4,23 | 2,31 | 7,08 | 4,09 | |
| % af pengestrømmen | 144,31 | 186,75 | 308,51 | -295,81 | -355,95 | -677,72 | -719,38 | -3.565,81 | -2.675,86 | -1.604,07 | 1.120,80 | 836,91 | 5.257,40 | 5.942,62 | 1.335,34 | -3.966,71 | 187,37 | 301,08 | -883,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 635 | -24.083 | -30.413 | -44.491 | -46.722 | -11.662 | -11.820 | -19.767 | -18.457 | -17.810 | -16.696 | -8.489 | -10.173 | -10.873 | -11.797 | -12.812 | -14.537 | -15.310 | -16.531 |
| Ændring (%) | -3.891,64 | 26,28 | 46,29 | 5,01 | -75,04 | 1,36 | 67,23 | -6,63 | -3,51 | -6,25 | -49,16 | 19,84 | 6,89 | 8,50 | 8,60 | 13,46 | 5,32 | 7,97 | |
| % af pengestrømmen | 5,48 | -261,48 | -501,62 | 665,32 | 769,96 | 339,58 | 359,25 | 2.880,68 | 1.960,60 | 1.124,81 | -729,42 | -274,19 | -2.040,39 | -2.508,63 | -608,03 | 1.881,97 | -98,58 | -155,81 | 474,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.771 | 16.093 | 17.771 | 18.022 | 19.055 | -15.047 | -15.140 | -5.387 | -7.675 | -9.172 | -8.690 | -16.345 | -17.560 | -16.471 | -12.171 | -15.051 | 1.476 | -4.625 | -17.923 |
| Ændring (%) | -378,86 | 10,43 | 1,41 | 5,73 | -178,97 | 0,62 | -64,42 | 42,46 | 19,50 | -5,26 | 88,10 | 7,43 | -6,20 | -26,10 | 23,66 | -109,80 | -413,44 | 287,52 | |
| % af pengestrømmen | -49,79 | 174,73 | 293,11 | -269,51 | -314,01 | 438,14 | 460,14 | 785,14 | 815,26 | 579,25 | -379,62 | -527,96 | -3.522,15 | -3.799,99 | -627,31 | 2.210,82 | 10,01 | -47,07 | 514,51 |
| Cash Flow | 11.590 | 9.210 | 6.063 | -6.687 | -6.068 | -3.434 | -3.290 | -686 | -941 | -1.583 | 2.289 | 3.096 | 499 | 433 | 1.940 | -681 | 14.745 | 9.826 | -3.484 |
| Ændring (%) | -20,53 | -34,17 | -210,29 | -9,26 | -43,40 | -4,19 | -79,15 | 37,19 | 68,19 | -244,57 | 35,25 | -83,90 | -13,06 | 347,64 | -135,09 | -2.265,90 | -33,36 | -135,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
