Pengestrømsopgørelse (TTM)
E Factor Experiences Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 10 | 32 | 46 | 1 | -35 | -72 | -175 | -168 | -161 | -79 | 2 |
| Ændring (%) | -86,23 | 219,27 | 44,29 | -97,17 | -2.834,86 | 103,66 | 142,59 | -4,13 | -4,31 | -50,67 | -102,72 | |
| % af pengestrømmen | 124,73 | 142,23 | 429,84 | 906,30 | 4,17 | -274,34 | 1.377,54 | 324,42 | 1.021,44 | -761,06 | -2.390,94 | -14,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -25 | -37 | -43 | -165 | -157 | -149 | 25 | 42 | 59 | -37 | -133 |
| Ændring (%) | 5.668,81 | 46,29 | 18,04 | 280,24 | -4,84 | -5,09 | -116,67 | 69,16 | 40,88 | -162,52 | 259,94 | |
| % af pengestrømmen | -0,75 | -360,45 | -499,13 | -860,89 | -531,79 | -1.217,31 | 2.848,55 | -46,11 | -256,16 | 281,01 | -1.118,93 | 921,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | 22 | 12 | 3 | 195 | 205 | 216 | 96 | 109 | 122 | 120 | 117 |
| Ændring (%) | -260,24 | -43,80 | -77,93 | 6.974,63 | 5,42 | 5,14 | -55,48 | 13,60 | 11,97 | -2,28 | -2,34 | |
| % af pengestrømmen | -23,97 | 318,23 | 169,30 | 54,61 | 627,62 | 1.591,65 | -4.126,07 | -178,31 | -665,28 | 580,05 | 3.609,84 | -807,00 |
| Cash Flow | 58 | 7 | 7 | 5 | 31 | 13 | -5 | -54 | -16 | 21 | 3 | -14 |
| Ændring (%) | -87,93 | 5,65 | -31,57 | 515,56 | -58,43 | -140,56 | 930,06 | -69,55 | -228,43 | -84,30 | -536,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
