Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ducol Organics And Colours Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79 | 54 | 69 | 85 | 48 | 122 | 117 | 119 | 155 | 186 | 108 | 30 |
| Ændring (%) | -32,27 | 29,35 | 22,69 | -43,79 | 154,86 | -4,02 | 1,40 | 30,31 | 20,00 | -41,85 | -71,96 | |
| % af pengestrømmen | -2.036,48 | 91,01 | 135,73 | 196,61 | 434,97 | -553,06 | -293,10 | -205,29 | 78,36 | 40,87 | 48,01 | -670,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -275 | -290 | -305 | -191 | -75 | -92 | -112 | 7 | 131 | -150 | -430 |
| Ændring (%) | 616,19 | 5,50 | 5,22 | -37,29 | -60,63 | 21,69 | 21,95 | -106,69 | 1.644,22 | -214,86 | 187,06 | |
| % af pengestrømmen | 987,59 | -466,68 | -567,68 | -705,17 | -1.740,41 | 341,83 | 229,69 | 193,47 | 3,79 | 28,77 | -66,74 | 9.548,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | 280 | 272 | 263 | 155 | -69 | -65 | -65 | 35 | 138 | 267 | 396 |
| Ændring (%) | -727,49 | -3,01 | -3,10 | -41,32 | -144,39 | -4,91 | -0,93 | -154,48 | 291,39 | 93,59 | 48,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.148,89 | 475,67 | 531,95 | 608,57 | 1.405,45 | 311,23 | 163,41 | 111,82 | 17,85 | 30,36 | 118,73 | -8.777,64 |
| Cash Flow | -4 | 59 | 51 | 43 | 11 | -22 | -40 | -58 | 197 | 454 | 225 | -5 |
| Ændring (%) | -1.615,60 | -13,27 | -15,30 | -74,59 | -300,45 | 81,10 | 44,78 | -441,39 | 130,05 | -50,50 | -102,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
