Pengestrømsopgørelse (TTM)
DRS Dilip Roadlines Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 83 | 73 | 99 | 80 | 155 | 184 | 136 | 127 | 118 | 225 | 225 | 225 |
| Ændring (%) | -11,45 | -12,93 | 36,60 | -19,20 | 93,40 | 18,86 | -26,16 | -6,66 | -7,13 | 90,90 | 0,02 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | 230,06 | 172,00 | 129,59 | 850,05 | -212,78 | -223,09 | -173,36 | -450,42 | 227,45 | 83,13 | 172,67 | 1.264,37 | -237,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -19 | -5 | -76 | -100 | -216 | -286 | -161 | -44 | 73 | -46 | -253 | -460 |
| Ændring (%) | -42,76 | -74,69 | 1.455,14 | 30,91 | 117,46 | 32,00 | -43,60 | -72,79 | -267,56 | -162,74 | 449,09 | 81,79 | |
| % af pengestrømmen | -82,52 | -39,88 | -8,74 | -652,28 | 264,53 | 311,85 | 269,15 | 534,04 | -78,60 | 51,83 | -35,39 | -1.422,45 | 485,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -19 | -15 | -13 | -18 | -8 | -4 | -5 | -27 | -50 | -49 | -9 | 30 |
| Ændring (%) | -16,81 | -20,20 | -13,73 | 37,27 | -57,04 | -42,57 | 10,33 | 451,23 | 81,86 | -1,98 | -80,95 | -425,01 | |
| % af pengestrømmen | -56,47 | -39,66 | -27,39 | -113,45 | 48,25 | 11,24 | 4,22 | 16,38 | -48,85 | -34,96 | -37,28 | -51,99 | -31,76 |
| Cash Flow | 41 | 48 | 56 | 12 | -38 | -69 | -106 | -30 | 56 | 142 | 130 | 18 | -95 |
| Ændring (%) | 18,44 | 15,57 | -79,17 | -422,78 | 84,46 | 52,95 | -71,58 | -284,86 | 154,10 | -8,10 | -86,34 | -632,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
