Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.069 | 26.983 | 35.703 | 21.342 | 17.194 | 30.255 | 28.108 | 38.211 | 42.386 | 48.315 | 58.875 | 63.470 | 72.115 | 53.592 | 45.433 | 42.679 | 34.069 | 35.952 | 46.428 | 52.561 |
| Ændring (%) | -10,26 | 32,32 | -40,22 | -19,44 | 75,96 | -7,10 | 35,94 | 10,93 | 13,99 | 21,86 | 7,80 | 13,62 | -25,69 | -15,22 | -6,06 | -20,17 | 5,53 | 29,14 | 13,21 | |
| % af pengestrømmen | 3.855,00 | 1.299,13 | 277,67 | 566,40 | 277,68 | 171,37 | 87.837,50 | -2.042,28 | -4.778,58 | -307,41 | -648,90 | 6.817,40 | 1.623,48 | 4.200,00 | 3.421,16 | -1.843,59 | -1.514,18 | 654,03 | 620,20 | 1.284,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.001 | -21.380 | -22.660 | -12.543 | -7.328 | -13.849 | -26.387 | -25.703 | -23.939 | -47.588 | -41.373 | -44.686 | -54.936 | -44.706 | -40.283 | -52.295 | -66.849 | -56.127 | -58.077 | -57.021 |
| Ændring (%) | 25,76 | 5,99 | -44,65 | -41,58 | 88,99 | 90,53 | -2,59 | -6,86 | 98,79 | -13,06 | 8,01 | 22,94 | -18,62 | -9,89 | 29,82 | 27,83 | -16,04 | 3,47 | -1,82 | |
| % af pengestrømmen | -2.179,62 | -1.029,37 | -176,23 | -332,88 | -118,35 | -78,44 | -82.459,38 | 1.373,76 | 2.698,87 | 302,78 | 456,00 | -4.799,79 | -1.236,74 | -3.503,61 | -3.033,36 | 2.258,96 | 2.971,07 | -1.021,05 | -775,81 | -1.393,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.250 | -3.501 | -298 | -5.218 | -3.865 | 1.121 | -2.422 | -15.483 | -20.617 | -17.466 | -26.861 | -17.537 | -12.227 | -7.528 | -3.763 | 7.254 | 30.440 | 25.748 | 18.911 | 8.167 |
| Ændring (%) | -71,42 | -91,49 | 1.651,01 | -25,93 | -129,00 | -316,06 | 539,27 | 33,16 | -15,28 | 53,79 | -34,71 | -30,28 | -38,43 | -50,01 | -292,77 | 319,63 | -15,41 | -26,55 | -56,81 | |
| % af pengestrømmen | -1.570,51 | -168,56 | -2,32 | -138,48 | -62,42 | 6,35 | -7.568,75 | 827,53 | 2.324,35 | 111,13 | 296,05 | -1.883,67 | -275,26 | -589,97 | -283,36 | -313,35 | -1.352,89 | 468,40 | 252,62 | 199,63 |
| Cash Flow | 780 | 2.077 | 12.858 | 3.768 | 6.192 | 17.655 | 32 | -1.871 | -887 | -15.717 | -9.073 | 931 | 4.442 | 1.276 | 1.328 | -2.315 | -2.250 | 5.497 | 7.486 | 4.091 |
| Ændring (%) | 166,28 | 519,07 | -70,70 | 64,33 | 185,13 | -99,82 | -5.946,88 | -52,59 | 1.671,93 | -42,27 | -110,26 | 377,12 | -71,27 | 4,08 | -274,32 | -2,81 | -344,31 | 36,18 | -45,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
